Fim Hathor Inv Ext Cp

FICHA TÉCNICA

FIM HATHOR INV EXT CP

Gestor

CNPJ

11.253.569/0001-85

Patrimônio

R$ 65.609.977,88

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM HATHOR INV EXT CP

1A 2A 5A Início

6,17%

rent. Últimos 12 meses

5,73%

rent. Últimos 24 meses

5,08%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 66.06 mi

Média nos últimos 12 meses

3,30%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-45,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,49% Títulos Públicos R$ 337.544,44

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 337.544,44	0,49%

99,48% Fundos de Investimento R$ 68.373.548,26

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 22.872.551,26	33,28%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 21.604.766,12	31,43%
SPS II FEEDER B FIM CP CNPJ: 30.654.823/0001-00	R$ 10.562.261,30	15,37%
SPS III FEEDER C - FIM CP CNPJ: 41.736.872/0001-08	R$ 6.803.769,38	9,90%
JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 3.754.135,84	5,46%
JGP SPECIAL SIT I FIM CP CNPJ: 38.051.147/0001-83	R$ 1.785.809,27	2,60%
JGP CANVAS CRÉDITO FEEDER I FIC FIDC-NP MULTICARTEIRA	R$ 590.255,09	0,86%
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 400.000,00	0,58%