Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BAUNKER II FIM CP
Gestor
CNPJ
45.273.867/0001-59
Patrimônio
R$ 34.491.074,24
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBAUNKER II FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 97.128,65 | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 67.508,89 | 0,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 66.357,74 | 0,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 64.132,23 | 0,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 56.286,06 | 0,18% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 22.327.170,55 | 70,09% |
| CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | R$ 8.702.385,37 | 27,32% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 | R$ 59.731,22 | 0,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALE3 | R$ 74.338,00 | 0,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 61.557,97 | 0,19% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,35% | 27,72% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,87% | 1,25% | 2,05% | 2,05% | 2,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |