Cossies Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

COSSIES FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.515.837/0001-49

Patrimônio

R$ 9.945.331,57

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

COSSIES FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,23%

rent. Últimos 12 meses

0,24%

rent. Últimos 24 meses

0,24%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 9.49 mi

Média nos últimos 12 meses

0,21%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

10,17% Títulos Públicos R$ 987.829,06

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 573.533,07	5,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 414.295,99	4,26%

85,14% Fundos de Investimento R$ 8.270.900,49

Ativo	Posição	% PL
SPECIALE BRAVE 30 HIGH GRADE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 2.396.161,74	24,67%
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM CNPJ: 30.910.762/0001-96	R$ 1.061.040,48	10,92%
SPECIALE BR H Y FIC FIM CP IE CNPJ: 36.013.923/0001-25	R$ 1.010.057,52	10,40%
LESTE CREDIT FIC FIM CP IE AC CNPJ: 30.877.877/0001-26	R$ 903.244,87	9,30%
SPECIALE BRAVE FIC FIM CP CNPJ: 36.013.900/0001-10	R$ 786.116,08	8,09%
SPECIALE 180 FIM CP IE CNPJ: 47.409.947/0001-14	R$ 627.534,66	6,46%
ART SPECIALE FIC FIM CP CNPJ: 34.096.104/0001-63	R$ 622.985,66	6,41%
AP HIGH YIELD SPEC FIC FIM CP CNPJ: 32.295.564/0001-95	R$ 273.704,69	2,82%