Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI BADESC RF LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
19.769.192/0001-23
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI BADESC RF LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.386.127,06 | 54,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 8.618.860,29 | 45,29% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.184,64 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 6.899,08 | 0,04% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.511,67 | 0,02% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.924,93 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 132,40 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 95,14 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 1.806,28 | 0,01% |
| ANBID | R$ 127,49 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -0,25% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |