Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tenax Macro Master Fim

FICHA TÉCNICA

TENAX MACRO MASTER FIM

Gestor

CNPJ

45.127.361/0001-31

Patrimônio

R$ 650.228.131,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TENAX MACRO MASTER FIM

5,79%
rent. Últimos 12 meses
4,97%
rent. Últimos 24 meses
4,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 625.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,22%
Composição Geral
Data base: 09/2023
67,00% Títulos Públicos R$ 584.355.905,02
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 227.233.573,53 26,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 218.102.581,06 25,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 103.743.114,28 11,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 26.605.407,72 3,05%
1,67% Fundos de Investimento R$ 14.587.585,04
13,37% Ações R$ 116.586.527,06
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 11.783.248,80 1,35%
0,47% BDR R$ 4.107.257,00
2,43% Debêntures R$ 21.177.103,46
1,80% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 15.674.040,52
8,62% Investimento Exterior R$ 75.153.186,80
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 75.153.186,80 8,62%
1,32% Mercado Futuro R$ 11.488.760,33
0,12% Opções R$ 1.067.777,36
Ativo Posição % PL
IDIVFSH3 FSH3 R$ 42.458.008,61 4,87%
IDIVFSGB FSGB R$ 33.507.076,25 3,84%
IDIVNSG4 NSG4 R$ 18.603.874,20 2,13%
IDIVNSG1 NSG1 R$ 11.850.336,97 1,36%
0,23% Outros R$ 1.983.994,25
2,98% Valores a Pagar R$ 26.010.294,76

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,00% 8,19% 0,00% 0,00%
Volatilidade 6,74% 5,79% 4,97% 4,97% 4,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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