M Square Access Fund I Fim Ie

FICHA TÉCNICA

M SQUARE ACCESS FUND I FIM IE

Gestor

CNPJ

44.156.865/0001-17

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

M SQUARE ACCESS FUND I FIM IE

1A 2A 5A Início

31,11%

rent. Últimos 12 meses

27,38%

rent. Últimos 24 meses

27,38%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 349.18 m

Média nos últimos 12 meses

23,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-10,22%

Composição Geral

Data base: 12/2022

0,02% Títulos Públicos R$ 7.890,55

2,87% Fundos de Investimento R$ 975.755,04

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 97.578,03	0,29%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 97.576,77	0,29%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 97.576,53	0,29%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 97.576,40	0,29%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 97.575,80	0,29%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 97.575,70	0,29%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 97.575,67	0,29%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 97.574,96	0,29%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 97.574,41	0,29%