Warren Isis Master Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

WARREN ISIS MASTER FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

43.960.245/0001-73

Patrimônio

R$ 71.460.606,05

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WARREN ISIS MASTER FIC FIM CP

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,23%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 70.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,98% Fundos de Investimento R$ 65.271.924,26
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO R$ 18.379.413,69 27,87%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 6.976.198,17 10,58%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS R$ 6.950.772,47 10,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZ R$ 6.917.689,23 10,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO R$ 6.386.322,89 9,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII R$ 6.066.683,57 9,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS R$ 4.327.852,23 6,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS R$ 3.397.523,72 5,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII R$ 2.674.355,71 4,06%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GREEN SOLFÁCIL V R$ 2.167.907,22 3,29%
0,55% Caixa R$ 361.276,17
0,47% Valores a Pagar R$ 309.678,58
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,74

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,09% 16,69% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,07% 0,15% 0,23% 0,23% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS