Sant Pb Sao Juliao Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB SAO JULIAO MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

41.721.180/0001-88

Patrimônio

R$ 18.186.210,29

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB SAO JULIAO MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

2,43%

rent. Últimos 12 meses

2,63%

rent. Últimos 24 meses

2,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.51 mi

Média nos últimos 12 meses

2,29%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,20%

Composição Geral

Data base: 09/2023

97,68% Fundos de Investimento R$ 17.374.488,89

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 3.968.937,91	22,31%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP CNPJ: 14.504.578/0001-90	R$ 1.762.889,32	9,91%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI CNPJ: 37.242.345/0001-61	R$ 1.428.667,00	8,03%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 1.004.247,59	5,65%
ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULT FIC FI CNPJ: 41.721.869/0001-02	R$ 969.264,15	5,45%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 947.167,92	5,32%
SANTANDER PB ALOCACAO RF CP FI CNPJ: 42.220.424/0001-01	R$ 917.012,22	5,16%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 904.539,75	5,09%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 902.184,76	5,07%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 889.009,49	5,00%