Illusio Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ILLUSIO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

40.981.803/0001-99

Patrimônio

R$ 15.451.038,98

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ILLUSIO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

15,82%

rent. Últimos 12 meses

20,94%

rent. Últimos 24 meses

20,94%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.89 mi

Média nos últimos 12 meses

15,16%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-7,72%

Composição Geral

Data base: 09/2023

83,76% Fundos de Investimento R$ 15.185.737,81

Ativo	Posição	% PL
Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 4.422.536,58	24,39%
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma VIII	R$ 3.585.135,05	19,77%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.694.059,55	14,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.248.504,53	6,89%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 694.281,63	3,83%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 546.768,47	3,02%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.148.660/0001-04	R$ 534.768,03	2,95%
BTGP THUNDER FIC FIM CP IE AC CNPJ: 39.835.826/0001-06	R$ 413.754,84	2,28%
BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA CNPJ: 17.447.468/0001-21	R$ 373.086,96	2,06%