Arx Denali Adv Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

ARX DENALI ADV FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

41.888.219/0001-56

Patrimônio

R$ 1.303.595.486,65

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ARX DENALI ADV FIC FI RF CP

1A 2A 5A Início

0,37%

rent. Últimos 12 meses

0,30%

rent. Últimos 24 meses

0,30%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.38 bi

Média nos últimos 12 meses

0,30%

Média nos últimos 12 meses

22057

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,80% Fundos de Investimento R$ 1.442.316.697,91

Ativo	Posição	% PL
ARX DENALI MST FI RF CP CNPJ: 34.474.989/0001-97	R$ 1.432.894.712,28	99,14%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 942.199,05	0,07%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 942.198,97	0,07%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 942.198,88	0,07%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 942.198,88	0,07%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 942.198,60	0,07%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 942.198,52	0,07%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 942.198,30	0,07%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 942.198,24	0,07%