Dahlia Total Return A2 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

DAHLIA TOTAL RETURN A2 FIC FIM

Gestor

CNPJ

44.642.410/0001-01

Patrimônio

R$ 54.822.315,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAHLIA TOTAL RETURN A2 FIC FIM

1A 2A 5A Início

10,12%

rent. Últimos 12 meses

11,51%

rent. Últimos 24 meses

11,51%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 42.71 mi

Média nos últimos 12 meses

9,88%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,76%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,83% Fundos de Investimento R$ 38.209.903,84

Ativo	Posição	% PL
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70	R$ 38.010.627,89	99,31%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 19.928,42	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 19.928,36	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 19.927,73	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 19.927,64	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 19.927,58	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 19.927,49	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 19.927,39	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 19.927,27	0,05%