Previdência
SQUADRA FOF PREVIDENCIARIO FIC FI ACOES IQ
+31,05
rent. 12 meses (%)
95.79 mi
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV DIFERENC RF CP FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.431.509/0001-39
Patrimônio
R$ 593.242.079,24
Taxa de Administração
0.45
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV DIFERENC RF CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97 | R$ 444.692.041,81 | 99,19% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 855.079,85 | 0,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 2.711.622,96 | 0,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | 13,43% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,10% | 0,24% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |