Whg Isaro Prev Fim Cp

Data base: 09/2023

34,42% Títulos Públicos R$ 5.607.673,69

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.246.552,95	19,93%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.216.153,71	7,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 745.732,77	4,58%

49,40% Fundos de Investimento R$ 8.048.095,51

Ativo	Posição	% PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19	R$ 1.136.301,75	6,97%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM CNPJ: 41.610.610/0001-94	R$ 1.100.699,70	6,76%
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM CNPJ: 45.681.910/0001-15	R$ 1.063.428,27	6,53%
LEGACY CAPITAL PREVI PS FIC FIM CNPJ: 37.829.187/0001-40	R$ 801.775,39	4,92%
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE CNPJ: 37.489.109/0001-44	R$ 699.411,29	4,29%

1,39% Debêntures R$ 225.949,96

4,87% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 792.765,32

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 792.765,32	4,87%

0,01% Caixa R$ 2.000,00

-0,02% Mercado Futuro R$ -3.066,90

0,09% Valores a Pagar R$ 13.885,90

9,85% Valores a Receber R$ 1.604.132,26

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 1.604.132,26	9,85%