Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
JIVE BOSSA HI YIE ADVI FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
43.121.036/0001-36
Patrimônio
R$ 934.581.667,87
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJIVE BOSSA HI YIE ADVI FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD FIC FI M CNPJ: 43.690.506/0001-82 | R$ 829.489.321,13 | 97,35% |
| OT SOBERANO FI RF REF DI LP CNPJ: 17.455.369/0001-91 | R$ 18.359.368,74 | 2,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 96,70 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE | R$ 2.618.062,12 | 0,31% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.312.557,85 | 0,15% |
| RETIRADA - VALOR LÍQUIDO | R$ 175.468,56 | 0,02% |
| TAXA PERFORMANCE | R$ 77.636,23 | 0,01% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 13.125,46 | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 7.897,16 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 3.680,36 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,03% | 16,47% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,11% | 0,51% | 0,62% | 0,62% | 0,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |