Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ALDEOTA FIM
Gestor
CNPJ
36.532.530/0001-28
Patrimônio
R$ 12.651.512,86
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOALDEOTA FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 13.079,21 | 0,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ALDEOTA RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | R$ 12.613.867,87 | 99,08% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 74.552,00 | 0,59% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 974,14 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 14.199,32 | 0,11% |
| DESPESA DE LIVROS | R$ 6.000,00 | 0,05% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.295,04 | 0,04% |
| CARTÓRIO | R$ 1.000,00 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 587,18 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 1.524,38 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 51,02% | 35,26% | 351450,01% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 55,07% | 95,23% | 95,11% | 95,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |