Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
LONGEVITY FIM CP
Gestor
CNPJ
21.205.477/0001-83
Patrimônio
R$ 210.191.508,71
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOLONGEVITY FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW | R$ 159.190.303,17 | 89,38% |
| PETRA HIGH YIELD FI RF CP CNPJ: 32.086.325/0001-25 | R$ 13.865.977,88 | 7,79% |
| PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 17.000.151/0001-42 | R$ 5.037.964,95 | 2,83% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.532,48 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.372,65 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 1.054,51 | 0,00% |
| TAXA DE CONTROLADORIA | R$ 790,88 | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 790,88 | 0,00% |
| TAXA DE ESCRITURAÇÃO | R$ 263,63 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 4.928,61 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | 27,03% | 49,80% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,12% | 0,87% | 0,82% | 0,82% | 0,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |