Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
AVENTIS FI RF REF CP
Gestor
CNPJ
41.196.652/0001-20
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAVENTIS FI RF REF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 4.360.874,29 | 68,54% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 404.593,77 | 6,36% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF CNPJ: 36.771.728/0001-64 | R$ 379.570,44 | 5,97% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 379.554,65 | 5,97% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 747.508,99 | 11,75% |
| CDB/ RDB | R$ 62.376,42 | 0,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,01 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS A RESGATAR | R$ 17.784,00 | 0,28% |
| Despesa Provisão | R$ 7.373,36 | 0,12% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 820,87 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,77% | 0,00% | 10,32% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 14,91% | 14,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |