The Snowball Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

THE SNOWBALL FIC FIM CP IE

Gestor

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

44.614.341/0001-22

Patrimônio

R$ 8.663.721,68

Taxa de Administração

0.1

Administrador

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

THE SNOWBALL FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

11,50%

rent. Últimos 12 meses

16,22%

rent. Últimos 24 meses

16,22%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 6.04 mi

Média nos últimos 12 meses

10,19%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-15,57%

Composição Geral

Data base: 09/2023

121,53% Fundos de Investimento R$ 7.791.206,05

Ativo	Posição	% PL
SPX RAPTOR ONE IE FIC FIM CP CNPJ: 18.096.027/0001-95	R$ 1.882.032,54	29,36%
SPX PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.243.489,31	19,40%
ORGANON FIC FIA CNPJ: 17.400.251/0001-66	R$ 1.193.833,38	18,62%
SPX FALCON I FLEX FIC FI ACOES CNPJ: 41.557.278/0001-41	R$ 989.218,60	15,43%
ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 12.987.743/0001-86	R$ 847.106,28	13,21%
PS ATMOS II FIC FIA CNPJ: 46.465.003/0001-00	R$ 825.396,08	12,87%
TARPON GT 90 FIC FIA CNPJ: 42.922.205/0001-74	R$ 648.955,36	10,12%
SPX RAPTOR ONE FLEX IE FIC FIM CP CNPJ: 41.556.926/0001-45	R$ 152.939,35	2,39%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 8.235,15	0,13%