Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Riza Evi Master Prev Fim Cp

FICHA TÉCNICA

RIZA EVI MASTER PREV FIM CP

Gestor

CNPJ

44.574.326/0001-06

Patrimônio

R$ 495.162.865,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RIZA EVI MASTER PREV FIM CP

2,32%
rent. Últimos 12 meses
3,92%
rent. Últimos 24 meses
3,93%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 161.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,98%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,06% Títulos Públicos R$ 12.974.905,17
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.745.543,92 2,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.399.622,96 1,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.310.578,18 1,55%
4,72% Fundos de Investimento R$ 10.105.648,68
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 8.102.050,50 3,78%
2,42% Ações R$ 5.183.797,00
67,41% Debêntures R$ 144.404.576,29
Ativo Posição % PL
LORTB2 R$ 7.282.686,30 3,40%
Debênture simples R$ 5.603.688,24 2,62%
EURF12 R$ 4.924.296,23 2,30%
SMFT16 R$ 3.702.737,05 1,73%
ALGAA2 R$ 3.600.194,24 1,68%
16,22% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 34.751.326,81
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 7.496.921,17 3,50%
0,06% Mercado Futuro R$ 129.920,00
2,61% Outros R$ 5.596.297,25
0,49% Valores a Pagar R$ 1.054.265,64
0,00% Valores a Receber R$ 4.011,70

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 18,40% 49,63% 0,00%
Volatilidade 0,36% 2,32% 3,92% 3,93% 3,93%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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