Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Xp Seg Glob Prev Ig Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM XP SEG GLOB PREV IG FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.610.515/0001-90

Patrimônio

R$ 1.997.180,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM XP SEG GLOB PREV IG FIC FIM

3,45%
rent. Últimos 12 meses
6,64%
rent. Últimos 24 meses
6,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.21 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,51% Fundos de Investimento R$ 2.074.093,28
Ativo Posição % PL
ADAM XP GLOBAL PREV 2 FIC FIM CNPJ: 41.681.218/0001-36 R$ 2.061.132,33 98,89%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 12.960,95 0,62%
0,10% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,10%
0,31% Valores a Pagar R$ 6.427,83
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 6.427,83 0,31%
0,09% Valores a Receber R$ 1.830,89
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.830,89 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,27% 2,26% 3,41% 0,00%
Volatilidade 2,42% 3,45% 6,64% 6,73% 6,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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