Providence Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PROVIDENCE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

15.626.357/0001-57

Patrimônio

R$ 51.931.921,32

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PROVIDENCE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,02%

rent. Últimos 12 meses

1,49%

rent. Últimos 24 meses

68,88%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 49.28 mi

Média nos últimos 12 meses

0,98%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

42,16% Títulos Públicos R$ 21.323.262,57

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.824.912,07	9,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.126.480,73	8,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.107.682,35	8,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.233.975,38	4,42%

57,67% Fundos de Investimento R$ 29.167.601,88

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 13.697.511,20	27,08%
TREND DOLAR FI CAMBIAL CNPJ: 31.132.386/0001-19	R$ 2.836.230,08	5,61%
SPX SEAHAWK WHG FIC FI RF CP LP CNPJ: 41.360.127/0001-07	R$ 2.560.334,60	5,06%
WHG RF DINAMICO FIC FIM CP CNPJ: 41.978.534/0001-74	R$ 2.541.242,01	5,02%
LEGACY CAP CRED WHG FIC FIM CP CNPJ: 39.471.728/0001-37	R$ 2.461.591,26	4,87%
WHG EXCLUSIVE FOCUS FIC FIM CP IE CNPJ: 41.487.361/0001-91	R$ 2.191.155,94	4,33%