Gr Itau Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GR ITAU FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.448.025/0001-00

Patrimônio

R$ 44.116.315,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GR ITAU FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,99%

rent. Últimos 12 meses

8,00%

rent. Últimos 24 meses

8,05%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 41.66 mi

Média nos últimos 12 meses

6,71%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,85% Fundos de Investimento R$ 42.186.446,42

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 20.113.042,58	47,61%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.915.979,04	6,90%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 2.900.472,71	6,87%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 1.923.274,85	4,55%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.706.641,65	4,04%
BOGARI VALUE A FIC FIA CNPJ: 28.260.530/0001-98	R$ 1.493.046,19	3,53%
OCEANA VALOR A3 FIS EM COTAS DE FIS EM AÇÕES	R$ 1.486.728,77	3,52%
ITAU ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.710/0001-71	R$ 1.418.905,89	3,36%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 1.413.334,34	3,35%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 1.401.320,96	3,32%