Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Alpha Macro Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM

Gestor

CNPJ

41.610.584/0001-02

Patrimônio

R$ 544.277.048,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM

6,81%
rent. Últimos 12 meses
6,89%
rent. Últimos 24 meses
6,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 489.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
154

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,74%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,89% Fundos de Investimento R$ 524.634.703,57
Ativo Posição % PL
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM CNPJ: 19.941.720/0001-80 R$ 524.634.703,57 98,89%
0,00% Caixa R$ 17.225,44
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 17.225,44 0,00%
0,66% Valores a Pagar R$ 3.511.997,35
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.511.997,35 0,66%
0,44% Valores a Receber R$ 2.359.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.359.916,12 0,44%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,02% 10,41% 34,52% 0,00%
Volatilidade 5,65% 6,81% 6,89% 6,90% 6,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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