Kinea Infra – Fic Fi F I I I Rf Cp

FICHA TÉCNICA

KINEA INFRA – FIC FI F I I I RF CP

Gestor

KINEA INVESTIMENTO LTDA

CNPJ

26.324.298/0001-89

Patrimônio

R$ 2.756.421.530,43

Taxa de Administração

1.05

Administrador

KINEA INVESTIMENTO LTDA

Benchmark

IMA-B

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

KINEA INFRA – FIC FI F I I I RF CP

1A 2A 5A Início

5,98%

rent. Últimos 12 meses

6,42%

rent. Últimos 24 meses

6,40%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 2.67 bi

Média nos últimos 12 meses

5,72%

Média nos últimos 12 meses

22362

Média nos últimos 12 meses

-3,76%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,13% Títulos Públicos R$ 58.342.877,67

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 36.132.651,26	1,32%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.966.989,63	0,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.607.473,79	0,13%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.127.551,52	0,11%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.125.410,89	0,11%

97,03% Fundos de Investimento R$ 2.651.497.342,41

Ativo	Posição	% PL
KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP CNPJ: 26.324.289/0001-98	R$ 2.254.850.702,02	82,51%
KINEA INFRA VI-F I DE I I RF CP CNPJ: 42.479.574/0001-34	R$ 143.971.603,35	5,27%
KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP CNPJ: 45.664.251/0001-09	R$ 134.300.365,35	4,91%
KINEA INF VIII FI IN D INF RF CP	R$ 118.374.671,69	4,33%