Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Black Fim Cp Ie Lp

FICHA TÉCNICA

BLACK FIM CP IE LP

Gestor

CNPJ

44.302.089/0001-16

Patrimônio

R$ 3.788.618,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BLACK FIM CP IE LP

59,30%
rent. Últimos 12 meses
41,06%
rent. Últimos 24 meses
70,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
45,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,60% Títulos Públicos R$ 29.026,55
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 29.026,55 0,60%
28,97% Fundos de Investimento R$ 1.392.895,19
Ativo Posição % PL
PATAGONIA ONE FIM CNPJ: 46.415.283/0001-33 R$ 1.145.764,45 23,83%
BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF CNPJ: 37.927.707/0001-58 R$ 247.130,74 5,14%
13,88% Debêntures R$ 667.596,80
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 321.035,42 6,68%
Debênture simples R$ 190.886,32 3,97%
Debênture simples R$ 155.675,06 3,24%
24,50% Títulos Privados R$ 1.178.237,46
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 1.178.237,46 24,50%
2,44% Ações R$ 117.228,65
0,08% Caixa R$ 3.609,13
0,00% Opções R$ 0,00
17,29% Outros R$ 831.399,75
Ativo Posição % PL
CRI IPCA - 10/05/2035 R$ 572.623,37 11,91%
CRI CDI - 12/02/2027 R$ 258.776,38 5,38%
12,22% Valores a Pagar R$ 587.618,98
Ativo Posição % PL
VALOR A PAGA R$ 576.250,00 11,98%
0,02% Valores a Receber R$ 781,11

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 113,08% 112,29% 139,31% 0,00%
Volatilidade 0,00% 59,30% 41,06% 70,13% 70,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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