Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sant Mollitiam Rf Ref Di Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANT MOLLITIAM RF REF DI CP FIC FI

Gestor

CNPJ

41.687.327/0001-60

Patrimônio

R$ 244.098.992,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT MOLLITIAM RF REF DI CP FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,11%
rent. Últimos 24 meses
0,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 341.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 365.440.119,50
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 R$ 252.511.774,01 69,09%
SANTANDER FI REFER DI CP CNPJ: 02.224.382/0001-62 R$ 112.928.345,49 30,90%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 11.753,00
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 11.753,00 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 23.790,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.790,73 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,92% 13,51% 28,88% 0,00%
Volatilidade 0,16% 0,13% 0,11% 0,11% 0,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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