Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
Gestor
NU INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.716.764/0001-28
Patrimônio
R$ 1.895.985.929,50
Taxa de Administração
0
Administrador
NU INVESTIMENTOS LTDA.
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 741.085.310,81 | 46,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 197.740.482,84 | 12,43% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NU ALBUS SOBERANO RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 49.974.997/0001-70 | R$ 23.169.170,57 | 1,46% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TBSP11 | R$ 26.302.850,62 | 1,65% |
| MVLVA1 | R$ 24.214.255,86 | 1,52% |
| SMFT16 | R$ 21.140.612,76 | 1,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 29.148.311,42 | 1,83% |
| Letra Financeira | R$ 23.753.662,37 | 1,49% |
| Letra Financeira | R$ 23.706.631,45 | 1,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 22.051.728,01 | 1,39% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,88% | 13,87% | 28,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,12% | 0,19% | 0,65% | 0,63% | 0,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |