Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU HAPVIDA ANS RF CP FIC FI
Gestor
CNPJ
42.246.906/0001-30
Patrimônio
R$ 1.293.263.789,72
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU HAPVIDA ANS RF CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU HAP NOTRE INTERMEDICA IPCA RF FI | R$ 503.662.139,03 | 49,88% |
| ITAU INST RF AC FIX CP MASTER FI CNPJ: 17.051.205/0001-07 | R$ 413.324.254,00 | 40,93% |
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 92.650.151,75 | 9,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.009,18 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 93.972,48 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.395,16 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,92% | 12,34% | 27,88% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,10% | 0,16% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |