Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
EDKBRE FIC FIM
Gestor
CNPJ
36.954.496/0001-80
Patrimônio
R$ 11.617.766,18
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOEDKBRE FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| EB Capital Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | R$ 11.672.912,20 | 99,87% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 6.388,58 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 918,50 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 3.669,49 | 0,03% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.000,00 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.000,00 | 0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 252,31 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | R$ 3,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.757,11 | 0,02% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 39,20 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,15% | -1,70% | 30,72% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,07% | 2,53% | 14,13% | 13,73% | 13,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |