Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vento Sul Fim Cp Ie Lp

FICHA TÉCNICA

VENTO SUL FIM CP IE LP

Gestor

CNPJ

44.197.544/0001-60

Patrimônio

R$ 14.192.979,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VENTO SUL FIM CP IE LP

16,74%
rent. Últimos 12 meses
22,60%
rent. Últimos 24 meses
26,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-35,64%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,61% Títulos Públicos R$ 987.871,73
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 793.229,43 5,31%
48,60% Fundos de Investimento R$ 7.260.958,61
Ativo Posição % PL
ITAU P WEALTH IQ RF FIC FI CNPJ: 29.152.383/0001-03 R$ 1.800.574,24 12,05%
VINLAND MACRO PLUS 2 FIC FIM CNPJ: 48.286.318/0001-07 R$ 1.096.171,08 7,34%
KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 29.726.133/0001-21 R$ 992.043,25 6,64%
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI CNPJ: 32.972.925/0001-90 R$ 942.413,25 6,31%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19 R$ 910.866,00 6,10%
BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF CNPJ: 29.562.673/0001-17 R$ 734.240,67 4,91%
26,30% Ações R$ 3.929.542,45
Ativo Posição % PL
IFCM3 R$ 604.778,00 4,05%
-1,63% Outros R$ -243.270,94
14,69% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.195.168,05
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 589.858,50 3,95%
Letra Financeira R$ 555.207,00 3,72%
0,43% Investimento Exterior R$ 63.495,00
2,20% BDR R$ 328.927,69
2,41% ETF R$ 360.397,94
0,06% Caixa R$ 9.645,13
-0,04% Mercado Futuro R$ -6.075,35
0,00% Opções R$ 570,00
0,18% Valores a Pagar R$ 26.789,01
0,17% Valores a Receber R$ 25.728,60

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,52% 8,25% -25,73% 0,00%
Volatilidade 6,42% 16,74% 22,60% 26,58% 26,58%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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