Itau Private 1312 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE 1312 FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.448.006/0001-76

Patrimônio

R$ 23.613.942,60

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU PRIVATE 1312 FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,96%

rent. Últimos 12 meses

3,71%

rent. Últimos 24 meses

3,64%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 22.49 mi

Média nos últimos 12 meses

2,70%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,35%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,34% Fundos de Investimento R$ 22.433.512,41

Ativo	Posição	% PL
ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI CNPJ: 32.292.528/0001-78	R$ 3.620.278,30	15,87%
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI CNPJ: 34.803.938/0001-61	R$ 3.594.831,78	15,76%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 1.404.791,39	6,16%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.341.133,54	5,88%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 1.069.635,87	4,69%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 1.003.840,31	4,40%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 1.000.135,10	4,38%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 965.122,12	4,23%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 922.644,16	4,04%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 883.834,54	3,87%