Kad Imab Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

KAD IMAB FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

43.778.868/0001-20

Patrimônio

R$ 53.743.159,38

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

KAD IMAB FIC FI RF LP

1A 2A 5A Início

5,91%

rent. Últimos 12 meses

5,51%

rent. Últimos 24 meses

5,48%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 48.59 mi

Média nos últimos 12 meses

5,69%

Média nos últimos 12 meses

317

Média nos últimos 12 meses

-1,43%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 52.560.447,98

Ativo	Posição	% PL
KAD IMAB MASTER FI RF LP CNPJ: 43.774.619/0001-66	R$ 51.999.832,56	98,83%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 56.061,89	0,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 56.061,79	0,11%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 56.061,72	0,11%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 56.061,69	0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 56.061,68	0,11%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 56.061,51	0,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 56.061,39	0,11%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 56.061,38	0,11%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 56.061,29	0,11%