Cala Benidaa Fia Ie

Data base: 09/2023

5,89% Títulos Públicos R$ 3.352.050,21

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.062.374,62	5,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 289.675,59	0,51%

2,64% Fundos de Investimento R$ 1.500.732,12

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 853.934,25	1,50%
SPECTRA VI LATAM FIM CP IE CNPJ: 47.155.574/0001-00	R$ 535.907,48	0,94%
MARKET MAKERS FIA CNPJ: 47.548.659/0001-40	R$ 110.890,39	0,19%

0,57% Investimento Exterior R$ 326.391,82

Ativo	Posição	% PL
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 326.391,82	0,57%

91,17% Ações R$ 51.893.638,73

Ativo	Posição	% PL
BPAC11	R$ 51.520.615,77	90,52%
RRRP3	R$ 373.022,96	0,66%

0,00% Caixa R$ 159,52

-0,33% Opções R$ -185.921,83

Ativo	Posição	% PL
BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 87.741,75	0,15%

0,02% Valores a Pagar R$ 12.318,27

0,03% Valores a Receber R$ 17.531,13

Ativo	Posição	% PL
VALORES A RECEBER	R$ 17.531,13	0,03%