Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Whg Compass Fia Ie

FICHA TÉCNICA

WHG COMPASS FIA IE

Gestor

CNPJ

41.866.241/0001-03

Patrimônio

R$ 25.771.134,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WHG COMPASS FIA IE

8,55%
rent. Últimos 12 meses
9,20%
rent. Últimos 24 meses
8,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 25.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
23

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,53%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 25.677.063,68
Ativo Posição % PL
BRASIL CAPITAL CMPS I FIC FIA CNPJ: 42.870.645/0001-25 R$ 23.602.573,53 91,88%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 2.074.490,15 8,08%
0,01% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 2.617,97
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.617,97 0,01%
0,02% Valores a Receber R$ 5.509,34
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.509,34 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,10% 0,95% -7,81% 0,00%
Volatilidade 0,02% 8,55% 9,20% 8,88% 8,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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