Bahia Am Taipu Macro Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM TAIPU MACRO FIC FIM

Gestor

CNPJ

44.100.909/0001-97

Patrimônio

R$ 366.217.864,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM TAIPU MACRO FIC FIM

6,50%
rent. Últimos 12 meses
5,69%
rent. Últimos 24 meses
5,56%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 353.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,38%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
21

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,04% Títulos Públicos R$ 139.065,81
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 139.065,81 0,04%
99,80% Fundos de Investimento R$ 352.378.719,15
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM CNPJ: 17.080.119/0001-14 R$ 352.378.719,15 99,80%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 547.518,80
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 547.518,80 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 11.223,25
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.223,25 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% 5,04% 27,00% 0,00%
Volatilidade 4,82% 6,50% 5,69% 5,56% 5,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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