Pcs Ii Brasil Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

0,40% Títulos Públicos R$ 4.610.754,02

81,21% Fundos de Investimento R$ 945.709.187,35

Ativo	Posição	% PL
PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS	R$ 228.433.771,91	19,62%
WHG BRA OPPORT MAST FIM CP IE CNPJ: 46.082.526/0001-69	R$ 222.727.510,46	19,13%
PCS II INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 133.882.507,67	11,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POLÍGONO BLUE	R$ 87.669.710,12	7,53%
PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 82.890.255,46	7,12%
PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS	R$ 66.373.353,31	5,70%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 27.171.099,13	2,33%
PCS II CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS	R$ 26.447.906,36	2,27%

0,00% Swap R$ -33.247,34

0,51% Investimento Exterior R$ 5.978.959,24

0,00% Caixa R$ 789,85

17,78% Opções R$ 207.022.138,95

Ativo	Posição	% PL
ITAUM233772 - 14/11/2023	R$ 88.846.477,43	7,63%
ITAUM233674 - 11/10/2023	R$ 42.518.008,16	3,65%

0,06% Outros R$ 675.099,61

0,02% Valores a Pagar R$ 250.395,65

0,03% Valores a Receber R$ 356.812,53