Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spx Seahawk Prev Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SPX SEAHAWK PREV FIM CP

Gestor

CNPJ

42.014.178/0001-31

Patrimônio

R$ 193.627.734,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPX SEAHAWK PREV FIM CP

2,27%
rent. Últimos 12 meses
2,29%
rent. Últimos 24 meses
2,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 178.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
23

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
17,84% Títulos Públicos R$ 32.082.136,37
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 21.761.564,75 12,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.786.298,48 3,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.534.273,14 2,52%
18,18% Fundos de Investimento R$ 32.701.915,36
Ativo Posição % PL
SPX TALON FIM IE CNPJ: 42.014.243/0001-29 R$ 32.701.915,36 18,18%
57,20% Debêntures R$ 102.856.454,54
Ativo Posição % PL
COMR12 R$ 6.474.601,92 3,60%
JHSFA3 R$ 6.076.877,31 3,38%
WIZS11 R$ 5.379.934,45 2,99%
UNIP26 R$ 3.515.770,29 1,96%
2,80% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.032.902,16
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.212.521,98 1,79%
3,79% Títulos Privados R$ 6.814.891,48
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 6.814.891,48 3,79%
0,01% Caixa R$ 23.162,68
0,13% Mercado Futuro R$ 225.820,95
0,05% Valores a Pagar R$ 87.350,63
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,09% 11,61% 22,95% 0,00%
Volatilidade 2,14% 2,27% 2,29% 2,21% 2,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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