Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
11.060.631/0001-12
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 53.449.528,12 | 52,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 29.917.484,65 | 29,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 3.051.609,75 | 2,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 15.809.694,89 | 15,46% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.605,70 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RETIRADA - IR | R$ 23.140,77 | 0,02% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.975,85 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.777,19 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.200,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 1.943,46 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |