Taiuva Roxa Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TAIUVA ROXA FIM CP IE

Gestor

VINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

CNPJ

43.854.804/0001-60

Patrimônio

R$ 12.414.693,20

Taxa de Administração

0.49

Administrador

VINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TAIUVA ROXA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,80%

rent. Últimos 12 meses

1,81%

rent. Últimos 24 meses

1,74%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.92 mi

Média nos últimos 12 meses

1,73%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

32,25% Títulos Públicos R$ 3.924.097,97

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.646.060,40	13,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 795.672,92	6,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 662.430,95	5,44%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 649.262,53	5,34%

55,68% Fundos de Investimento R$ 6.776.303,66

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 3.231.781,13	26,56%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA CNPJ: 15.603.945/0001-75	R$ 475.462,98	3,91%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78	R$ 334.465,60	2,75%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11	R$ 334.458,61	2,75%
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF LONGO PRAZO CRÉDITO PRIV	R$ 332.976,97	2,74%
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FIM CNPJ: 39.317.006/0001-22	R$ 320.406,14	2,63%