Amb Ii Icatu Prev Qual Fim Cp

FICHA TÉCNICA

AMB II ICATU PREV QUAL FIM CP

Gestor

CNPJ

38.648.041/0001-61

Patrimônio

R$ 81.513.216,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AMB II ICATU PREV QUAL FIM CP

1A 2A 5A Início

0,66%

rent. Últimos 12 meses

1,07%

rent. Últimos 24 meses

1,08%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 43.13 mi

Média nos últimos 12 meses

0,62%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,30% Títulos Públicos R$ 7.468.348,63

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.506.538,16	10,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.008.378,05	4,65%

82,62% Fundos de Investimento R$ 35.667.670,12

Ativo	Posição	% PL
ARX DENALI PREV FI RF CP CNPJ: 32.312.678/0001-04	R$ 5.511.333,88	12,77%
JGP CRED P T2 I A FIC FI RF CP LP CNPJ: 41.128.259/0001-08	R$ 3.963.649,33	9,18%
AUGME PREVIDENCIA FIFE FIM CP CNPJ: 36.017.195/0001-20	R$ 3.195.149,02	7,40%
CAPITANIA CREDPREV MAST FI RF CP CNPJ: 30.338.838/0001-50	R$ 2.901.454,23	6,72%
AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP CNPJ: 23.738.226/0001-90	R$ 2.773.163,69	6,42%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FI EM COTAS DE FI EM RF CP	R$ 2.535.942,05	5,87%
AZ QUEST INF ATIVO PREV FIE II FIC FI RF CNPJ: 33.342.220/0001-52	R$ 1.763.850,82	4,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 1.012.072,27	2,34%