Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Dhf Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

DHF FIM IE CP

Gestor

CNPJ

27.883.656/0001-56

Patrimônio

R$ 362.492.641,05

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DHF FIM IE CP

2,46%
rent. Últimos 12 meses
10,41%
rent. Últimos 24 meses
10,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 339.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
27

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
38,96% Títulos Públicos R$ 136.108.310,90
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 75.290.181,41 21,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 28.681.716,93 8,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 13.499.383,61 3,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 11.148.830,81 3,19%
26,66% Fundos de Investimento R$ 93.134.537,91
Ativo Posição % PL
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91 R$ 11.449.830,54 3,28%
QUASAR DL II FIC FIM CP CNPJ: 41.978.436/0001-37 R$ 9.780.840,81 2,80%
11,82% Ações R$ 41.305.360,00
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 34.605.360,00 9,91%
23,23% Debêntures R$ 81.137.344,50
Ativo Posição % PL
MSGT13 R$ 12.734.871,11 3,65%
LORTA7 R$ 10.301.796,54 2,95%
0,00% Bônus de Subscrição R$ 1.925,00
5,41% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 18.913.531,04
3,67% Investimento Exterior R$ 12.817.712,28
2,53% Caixa R$ 8.822.695,73
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 8.822.695,73 2,53%
-0,02% Mercado Futuro R$ -83.725,33
-13,84% Opções R$ -48.327.923,45
0,22% Outros R$ 773.444,96
0,09% Valores a Pagar R$ 314.924,55
1,26% Valores a Receber R$ 4.397.461,54

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% 14,88% 36,53% 0,00%
Volatilidade 0,98% 2,46% 10,41% 10,13% 10,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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