Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Logos Teodora Fia Ie

FICHA TÉCNICA

LOGOS TEODORA FIA IE

Gestor

CNPJ

43.985.286/0001-14

Patrimônio

R$ 14.475.962,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

LOGOS TEODORA FIA IE

19,43%
rent. Últimos 12 meses
23,56%
rent. Últimos 24 meses
24,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-17,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
9,15% Títulos Públicos R$ 842.285,41
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 842.285,41 9,15%
20,92% Fundos de Investimento R$ 1.925.583,10
Ativo Posição % PL
LOGOS LONG BIASED II FIC FIA CNPJ: 34.579.122/0001-04 R$ 1.133.533,10 12,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 792.050,00 8,61%
62,14% Ações R$ 5.719.203,90
Ativo Posição % PL
HBSA3 R$ 2.080.236,00 22,60%
ITSA4 R$ 1.357.500,00 14,75%
STBP3 R$ 1.258.213,12 13,67%
CYRE3 R$ 995.479,97 10,82%
ENGI11 R$ 813.450,00 8,84%
IGTI11 R$ 494.991,00 5,38%
4,11% Investimento Exterior R$ 378.057,11
Ativo Posição % PL
Depository Receipt no Exterior(DR) R$ 378.057,11 4,11%
2,41% Caixa R$ 221.644,39
0,06% Outros R$ 5.319,30
0,06% Valores a Pagar R$ 5.876,71
1,15% Valores a Receber R$ 106.224,12

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,57% 8,03% 1,10% 0,00%
Volatilidade 12,88% 19,43% 23,56% 24,73% 24,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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