Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Port Cer Ii Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PORT CER II FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

09.289.128/0001-91

Patrimônio

R$ 183.125.507,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORT CER II FIC FIM CP IE

6,63%
rent. Últimos 12 meses
6,69%
rent. Últimos 24 meses
7,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 247.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,38%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,97%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 258.925.495,76
Ativo Posição % PL
PORTO CERVO FIM CP IE CNPJ: 10.277.973/0001-26 R$ 258.903.974,91 99,98%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 21.520,85 0,01%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 7.793,00
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.793,00 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 17.605,24
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.605,24 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,05% 8,90% 20,74% 22,78%
Volatilidade 6,00% 6,63% 6,69% 7,38% 13,80%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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