Energy Rf Fi

FICHA TÉCNICA

ENERGY RF FI

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

07.005.590/0001-94

Patrimônio

R$ 8.406.174.278,79

Taxa de Administração

0

Administrador

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ENERGY RF FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,05%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.17 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
98

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,69% Títulos Públicos R$ 4.092.983.153,64
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 3.639.563.252,09 88,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 453.419.901,55 11,04%
0,00% Caixa R$ 10.620,52
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.620,52 0,00%
0,31% Valores a Pagar R$ 12.711.573,19
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.711.573,19 0,31%
0,00% Valores a Receber R$ 33.455,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 33.455,73 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,74% 27,08% 33,37%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,05% 0,24% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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