Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rubik Bequest Fic Fia

FICHA TÉCNICA

RUBIK BEQUEST FIC FIA

Gestor

CNPJ

42.888.531/0001-02

Patrimônio

R$ 20.935.506,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RUBIK BEQUEST FIC FIA

14,74%
rent. Últimos 12 meses
16,97%
rent. Últimos 24 meses
17,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 16.45 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
22

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,29%
Composição Geral
Data base: 05/2023
97,95% Fundos de Investimento R$ 15.167.518,16
Ativo Posição % PL
RUBIK BEQUEST MASTER FIA CNPJ: 41.196.794/0001-98 R$ 14.673.145,73 94,76%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 494.372,43 3,19%
2,00% Valores a Pagar R$ 309.802,48
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 309.802,48 2,00%
0,05% Valores a Receber R$ 7.313,23
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.313,23 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,44% 30,96% 20,03% 0,00%
Volatilidade 9,95% 14,74% 16,97% 17,94% 17,94%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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