Icatu Vang Cyamprev Fic Fim Conserv

FICHA TÉCNICA

ICATU VANG CYAMPREV FIC FIM CONSERV

Gestor

CNPJ

42.865.356/0001-38

Patrimônio

R$ 28.494.488,35

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU VANG CYAMPREV FIC FIM CONSERV

1A 2A 5A Início

0,33%

rent. Últimos 12 meses

0,62%

rent. Últimos 24 meses

0,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 33.36 mi

Média nos últimos 12 meses

0,36%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,61% Títulos Públicos R$ 836.340,21

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 836.340,21	2,61%

97,32% Fundos de Investimento R$ 31.152.564,63

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA CP INST FI RF CNPJ: 36.521.750/0001-56	R$ 9.355.339,44	29,23%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00	R$ 6.987.706,44	21,83%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ: 05.755.769/0001-33	R$ 5.758.931,92	17,99%
ARX VINSON INSTITUC FIC FI RF CP CNPJ: 41.579.363/0001-00	R$ 3.488.613,69	10,90%
ITAÚ IV OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R$ 2.240.184,09	7,00%
NC RF RED INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO CNPJ: 41.681.049/0001-34	R$ 1.062.273,63	3,32%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5 CNPJ: 20.216.216/0001-04	R$ 956.023,94	2,99%
ICATU VANG CP PG FIM CNPJ: 35.609.382/0001-30	R$ 525.342,32	1,64%
LEGACY CAPITAL II FIC FIM CNPJ: 35.711.552/0001-92	R$ 405.552,02	1,27%