Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
43.760.251/0001-87
Patrimônio
R$ 4.128.687,25
Taxa de Administração
1
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CAIXA FIA MASTER COMPROMISSO BDR NIVEL I CNPJ: 42.195.992/0001-08 | R$ 4.733.946,45 | 98,78% |
| CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP CNPJ: 05.164.375/0001-00 | R$ 47.309,83 | 0,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 9.683,09 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.262,89 | 0,03% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,91% | 16,21% | -3,97% | 0,00% | |
| Volatilidade | 9,20% | 11,56% | 16,69% | 16,74% | 16,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |