Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
SPS III FEEDER C – FIM CP
Gestor
SPS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.736.872/0001-08
Patrimônio
R$ 193.799.097,73
Taxa de Administração
2
Administrador
SPS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSPS III FEEDER C – FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | R$ 130.018.334,79 | 79,34% |
| SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS | R$ 20.485.260,65 | 12,50% |
| SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 468.292,96 | 0,29% |
| SPS BRAVO FIM CP IE CNPJ: 42.922.258/0001-95 | R$ 145.911,75 | 0,09% |
| BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 50.628.101/0001-80 | R$ 16.383,18 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 9.464.713,02 | 5,78% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LFT OVER 100LFTE - 01/03/2027 | R$ 2.887.276,87 | 1,76% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM G PROVISÃO | R$ 347.170,16 | 0,21% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 6.371,37 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VAL A RECEBE | R$ 26.287,18 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,46% | 5,97% | 10,85% | 0,00% | |
| Volatilidade | 5,59% | 11,35% | 8,10% | 7,70% | 7,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |