Patagonia Patri Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PATAGONIA PATRI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

21.992.525/0001-20

Patrimônio

R$ 64.194.079,13

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PATAGONIA PATRI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,96%

rent. Últimos 12 meses

7,51%

rent. Últimos 24 meses

6,73%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 60.81 mi

Média nos últimos 12 meses

5,83%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,37%

Composição Geral

Data base: 09/2023

62,15% Títulos Públicos R$ 38.425.582,47

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 11.615.543,04	18,79%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.923.388,67	17,67%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.216.087,69	8,44%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 3.815.053,25	6,17%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.041.791,29	3,30%

37,76% Fundos de Investimento R$ 23.349.560,43

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 8.161.056,90	13,20%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00	R$ 2.842.810,63	4,60%
BRIDGEWATER DIV M P FIM CP IE CNPJ: 41.745.156/0001-89	R$ 2.568.757,31	4,15%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 2.289.966,11	3,70%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 1.802.585,40	2,92%