Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Riza Lotus Plus M Fi Rf Ref Di Cp

FICHA TÉCNICA

RIZA LOTUS PLUS M FI RF REF DI CP

Gestor

CNPJ

43.915.486/0001-09

Patrimônio

R$ 396.544.597,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RIZA LOTUS PLUS M FI RF REF DI CP

0,94%
rent. Últimos 12 meses
1,12%
rent. Últimos 24 meses
1,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 680.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,95% Títulos Públicos R$ 26.907.173,00
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 18.318.904,60 3,37%
6,54% Fundos de Investimento R$ 35.492.658,22
Ativo Posição % PL
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1 R$ 12.079.927,92 2,22%
56,70% Debêntures R$ 307.878.522,15
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 17.728.202,06 3,26%
RDORC7 R$ 11.301.360,77 2,08%
ENEV12 R$ 10.515.579,29 1,94%
25,65% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 139.297.310,90
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 25.640.747,16 4,72%
Letra Financeira R$ 17.672.217,51 3,25%
Letra Financeira R$ 9.638.560,73 1,77%
0,00% Mercado Futuro R$ 1.315,02
5,72% Outros R$ 31.037.090,13
Ativo Posição % PL
NOTAC / ISIN: BRELETNCM008 / 20/06/2024 / 00001180000126 R$ 14.183.686,81 2,61%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 R$ 11.457.815,42 2,11%
0,44% Valores a Pagar R$ 2.395.458,01
0,01% Valores a Receber R$ 33.395,43

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 12,92% 28,42% 0,00%
Volatilidade 1,00% 0,94% 1,12% 1,05% 1,05%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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